Karen Option Trading

Karen der Super Trader von Larry Jacobs - Herausgeber von Traders World Magazine Karen von ihren Videos unten hat eine hervorragende Rendite in den Märkten mit Optionen. Sie tut es mit scheinbar nur eine sehr einfache Handelsstrategie. Sie hat auf TastyTrade dreimal jetzt gewesen und eine Menge unsere Abonnenten haben über ihre Methode des Handels gefragt. Siehe die drei Videos unten: Tom Sosnoff interviewte sie in allen drei der Videos. Ein Interview mit Tom von mir wird in der neuen Ausgabe von Trader World Magazine sein. Von Hören auf die Videos begann sie mit nur einer kleinen Menge an Kapital und machte es in Hunderte von Millionen von Dollar. Ihre Methode ist, Einkommen direkt aus schriftlich meist nackten Optionen zu sammeln. Von dem, was ich verstehe, ist, dass sie nackt schreibt legt in der Nähe der Unterseite der Schaukeln und verkauft nackte Anrufe in der Nähe der Oberseiten der Schaukeln. Sie benutzte Bollinger Bands und Fib Zahlen für Timing. Sie meist nur tauscht die SampP 500-Index (SPX) Anrufe und stellt. Sie hat zwei Fonds. Eine ist für ihre Kunden und die andere ist für wohltätige Zwecke. Ein Teil der Gewinne des ersten Fonds geht in die Wohltätigkeitsfonds. Sie benutzt die Think - oder Swim-Plattform und tauscht die 12 aus dem Geld und 10 aus dem Geld. Sie schließt die nackten Optionen, wenn sie eine Menge implizite Volatilität haben. Diese Optionen sind auf den Sweet Spot thats gesetzt, wenn sie einen schnellen Rückgang der Prämie haben wird. Diese Zeit Zerfall der Prämie ist im Grunde als Theta kennen. Ich glaube, ich verstehe, wie sie die Bollinger-Bands benutzt. Die Streikpreise, die sie anzieht, sind am Rand oder etwas außerhalb der Bollinger Bands. Siehe untenstehende Tabelle. Wenn die Position bewegt sich gegen sie dann wird sie noch mehr anziehen, was eine doppelte Down-Strategie ist. Die Bollinger-Bänder werden in einem 20-tägigen gleitenden Durchschnitt auf 2-Teilungen gesetzt. Hier ist ein Diagramm der SPY und dies könnte sein, wo sie ihre Option Trades. Verkaufen nackt setzt auf den Boden und verkaufen nackt Anrufe an den Gipfeln der Bollinger-Bands. Dies ist meine Einschätzung, was sie tut, aber kann nicht bestätigt werden. Sie sagt in ihren Videos, dass sie die Trades auf 56 Tage bis zum Ablauf der Optionen. Dies ist bekannt als die Sweet Spot. Karen hält ihre Augen auf implizite Volatilität und schreibt die Optionen, wenn Volatilität reich ist und nimmt sie ab, wenn es billig ist. Sie nutzt eine Technik zur Risikominimierung und zur Vermeidung ihrer Lick (Net Liquidating Value). Lick wird auf die von der Börse freigemachte Optionsprämienzahlung angewendet. Bevor Karen ein Händler geworden war, war sie Buchhalterin und scheint, dass sie wirklich Zahlen kennt. Sie mag ein mathematisches Genie sein. Sie scheint ihr Geschäft wirklich zu kennen und ihre scheinbaren Gewinne scheinen zu beweisen, dass sie ihr Zeug kennt. Sie scheint sehr zuversichtlich zu sein. Ihre Technik könnte von vielen als sehr riskant. Es scheint mir auch, dass sie eine Menge des sechsten Sinnes gebrauchen könnte. Karen ist sehr wichtig für ihr Geschäft. Sie sieht die Rückkehr als Zahlen aber nimmt nicht den Handel persönlich. Sie hat einen starken Händler Denkweise und scheint zuversichtlich, in ihrem Stil. Ich gratuliere Karen zu ihrem Erfolg und wünsche, dass sie auf dem gleichen Weg weitergeht. Ich habe eine Nachricht an sie weitergeleitet, dass ich sie interviewen möchte. Ich habe noch nichts gehört. Ich bin wie jeder andere, ich genieße es, Erfolgsgeschichten zu hören, dass diese. Gibt uns Ihre Meinung Beitritt der Traders World Magazine Diskussionsgruppe bei LinkedinUltimate Optionen Trading Experience Der Besitzer, Kim Klaiman, muss einer der kenntnisreichsten Menschen auf diesem Gebiet, aber er schafft es, bescheiden bleiben. Seine persönliche Integrität ist offensichtlich und spielt eine große Rolle im Wert dieses Dienstes. Eines der einzigen Leute, die ich im Netz gefunden habe, das eigentlich wirklich handelt. Die Fills sind tatsächliche Fills, die Trades sind echte Trades, nicht nur Theorien wie die meisten Dienstleistungen. Kim ist sehr gut informiert. In den letzten zwölf Monaten hat sich mein Verständnis von Optionenhandel, griechischen, intrinsischen / extrinsischen Werten, impliziten Volatilität usw. durch SO und Kim enorm erhöht. Jeder Handel wird diskutiert und dokumentiert. Ich habe weit mehr von SO gelernt als irgendwo anders für ereignisgesteuerte Trades wie Verdienststreben. Der Erziehungswert von SO überwiegt bei weitem den Eintrittspreis. Es gibt viele intelligente Menschen in der Gemeinde. Ive gewesen mit SO seit dem Anfang. Sein verantwortlich für meinen Handelserfolg. Es war wirklich eine lebensverändernde Entscheidung. Ohne SO hätte ich nie gelernt, was ich gelernt habe und ich gebe ihm Kredit in der Trader Ive geworden. Eines der Dinge, die Kim von anderen unterscheidet ist, dass jeder der Trades real nicht hypothetisch ist. So wird sein erfolgreiches Trading zu Ihrem erfolgreichen Trading, da es keinen Grund gibt, dass Sie seinen Trades nicht entsprechen können. In drei Monaten fand ich, dass dies die beste Investment-Service, erzieht die Menschen auf, wie man Optionshandel tun. Kim (der Besitzer und Herausgeber) ist sehr kenntnisreich über verschiedene Optionen Trading-Strategien. Die Trading-Methoden sind klar, vollständig und gut erklärt für alle Fähigkeiten. Anstehende Trades werden diskutiert und seziert, optimale Ein - und Ausgänge bestimmt. Ausgeführte Trades werden überwacht und analysiert. BIG ANNOUNCEMENT Karen The Supertrader Die 4 Videos oben sind von einem vergangenen tastytrade Gast, Karen Bruton. Weve werden bewußt, daß sie und ihre Firma zurzeit unter SEC Untersuchung für ihre Buchhaltung und Reportingpraxis sind. Karen ist nicht mit tastytrade in irgendeiner Weise als vorhergehende Gast auf unserem Programm, zuletzt erschien auf dem Netzwerk im Jahr 2014 verbunden. Wir bei tastytrade glauben an eine vollständige und transparente Offenlegung von Geld-Manager und wir weiterhin für den Einzelhandel Handel befürworten Gemeinschaft. KAREN DER EINFACHE TRADER - Geschichte Vor Karen wurde Karen The Supertrader genannt, war sie CFO für eine kleine Firma. Sie erwägt die Eröffnung eines Bagel-Shop mit einem Freund, dann wurde eingeladen, ein Options-Trading-Seminar zu besuchen. Im Jahr 2002 beschloss sie, das Geld in eine Option Ausbildung Klasse investieren und begann den Handel mit 10.000 USD. Der Rest ist Geschichte. Zunächst analysierte Karen mit ihren Buchhaltungsgrundlagen die Grundlagen öffentlicher Kapitalgesellschaften für ihre Anlageentscheidungen. Doch in den nächsten 5 Jahren gab sie grundlegende Analyse und tauchte in technische Analyse. Sie begann das Studium Charts und versucht verschiedene Arten von Optionen-Trading-Strategien, während weiterhin ihre Arbeit als CFO Tag zu arbeiten. Im Jahr 2007 kandidierte Karen The Supertrader von ihrer Firma und beschloss, mit Optionen für Vollzeit zu beginnen. Sie entschied, 100.000 in ein Brokerage-Konto bei thinkorswim von einem Sparkonto, das bei Merrill Lynch verwaltet wurde, zu transferieren, das ihr kaum Geld über zehn Jahre zurückversetzte. Karen begann zu schätzen die quantitative Analyse, dass die thinkorswim Plattform angeboten und begann die Einbeziehung der statistischen Wahrscheinlichkeiten in ihre Anlagestrategien. In ihrem ersten Jahr, nachdem sie so, machte sie 50.000 in Gewinnen mit Options-Strategien wie Iron Condors und Credit Spreads. Im Jahr 2008 migriert Karen von Handelsoptionen in einzelnen Aktien zu Handels-Indizes, aber immer Prämie verkaufen. Ihr Motto wurde, Sobald ich Premium sammeln, möchte ich nicht, dass Geld zurück zu geben. KAREN DER SUPERTRADER - Strategien Die Haupthandelsstrategien von Karens konzentrieren sich ausschließlich auf den Verkauf von Prämien und die Verwendung von Bollinger-Bändern, um die Standardabweichungen in grafischer Form zu sehen und lieber auf Trades außerhalb von zwei Standardabweichungen zu aktuellen Preisen zu setzen. Sie pflegte, so viel wie 30 Aktien zu einem Zeitpunkt zu handeln, aber wurde ständig durch die Einkommensansagen der Aktiengesellschaften verbrannt, die sie in ihrem Portfolio hielt. Karen überarbeitete ihre Strategie zu konzentrieren sich auf den Verkauf von breiten Index erwürgt in SPX, RUT und NDX. Heute handelt es sich vorwiegend um den SampP 500 Index (SPX), der neben den Steuervorteilen Provisionsoptimierung, Liquidität und Größe im Gegensatz zu SPY hat, was sie für zu teuer bezahlt. Karen Der Supertrader verkauft Aufträge bei 56 DTE (Days To Expiration) und hält den Handel für ein paar Wochen oder manchmal nur ein paar Tage. Sie nimmt dann den vorderen Monat weg und verkauft den rückseitigen Monat, wieder an ungefähr 56 DTE. Etwa 40 Tage, wenn die Optionen scheinen sicher, verlässt sie den vorderen Monat an, aber mehr als oft nicht sie zieht ihre Ausgangsposition 10 bis 25 Tage später. Zum Beispiel, bis zum 30. Oktober schließt sie aus den meisten ihrer November-Positionen und hat bereits Positionen im Dezember geöffnet. Wenn die Volatilität hoch ist, Karen Der Supertrader handelt ständig, verkauft und sammelt Prämie. Wenn die Volatilität niedrig ist, lässt sie oft ihre vorderen Monatspositionen wertlos laufen. Für sie ist eine gute Volatilität, wenn die VIX zwischen 18 und 20 ist. Karen leitet auch Positionen aus, die Positionen bei verschiedenen Ausatmungen öffnen, und immer versuchen, Anrufe zu verkaufen und Puts 95 OTM (Out of the Money) oder zwei Standardabweichungen weg zu verkaufen. Karen Der Supertrader schaut immer auf den Markt, als wäre er bereits auf 100 bis 200 Punkte gefallen und zieht dann 12 weitere davon ab. Zum Beispiel, wenn die SPX wurde 1.450, Karen Der Supertrader kann subtrahieren 100 Punkte auf 1.350 dann multipliziert, dass durch 0.88 (12), was ihr einen Preis von 1.188. Karen würde dann aktiv in diesem Bereich Handel. Karen verkauft Anrufe, wenn auch viel seltener, als sie Puts verkauft. Sie auch Beine in jede Seite des Marktes, anstatt das Tragen als erwürgt. Als Gegenteil in ihrem Trading-Stil, Karen verkauft Anrufe auf up bewegt und Puts auf nach unten bewegt. Meistens verkauft Karen der Supertrader mehr Puts als Anrufe. Ein weiteres Risiko Metrik Karen Der Supertrader nutzt die Analyse tab auf der thinkorswim-Plattform unter Verwendung der Parameter von 10 bis und 12 unten, um zu sehen, wie ihre Nettoliquidation würde aussehen, wenn der Markt in einer dieser Richtungen zu bewegen. Karens Ziel ist zu verhindern, dass ihre Trades gehen ITM (In The Money). Wenn eine Position bewegt sich in der Nähe von 30 ITM (In The Money) sie eine Anpassung durch Verschieben ihrer Positionen nach oben oder unten, wenn die zugrunde liegenden Treffer, die Ebene. Sie könnte mehr Optionen auf der nicht getesteten Seite zu verkaufen, um die Kosten für die Bewegung der Position zu decken, aber sie sieht auch auf die Möglichkeit, Entscheidungen darüber, ob zu schließen oder rollen einen Handel links. Karen Der Supertrader läßt selten offene Positionen in den vorderen Monatswahlen, aber kann tun, wenn sie fast wertlos sind. Karen Der Supertrader verpflichtet rund 50 ihrer Hauptstadt, aber manchmal wird sie so hoch gehen wie eine 70 Kapitalbindung, aber lieber bei etwa 50 bleiben, falls sie braucht, um Positionen nach oben oder unten zu bewegen. Karen nutzt nie Stop-Verluste, weil sie und ihr Team die Märkte zu jeder Zeit beobachten. Im Jahr 2013 behauptete Karen, dass sie nicht einen verlierenden Monat hatte, noch muß sie ihre vorderen Monatspositionen bis zum nächsten Monat rollen. Sie verwendete zwischen 1 - 1 Standardabweichung, um Positionen zu öffnen, anstatt eine 2 Standardabweichung. Wie für einen Zeitrahmen, verkauft sie monatliche Puts und wöchentliche Anrufe, zwei Wochen aus, Handel näher an ATM als sie in den vergangenen Jahren hat. Karen Der Supertrader treibt nicht im Vakuum. Sie hat sechs Leute mit ihr, die in einer leistungsfähigen, kreisförmigen Handelsraumumwelt handeln. Karen Der Supertrader empfiehlt den Handel mit einem Partner. Wenn Sie keinen Partner haben, haben Sie immer die tastytrade Network Uhr Karen The Supertraders tastytrade Interviews mit Tom Sosnoff und Tony Battista